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日 期 信托單位淨值(RMB) 復權凈值(RMB) 累計算術收益率(%) 復合收益率(%)
2021-03-31 4.2811 528.11 428.11 428.11
2021-03-19 4.2464 524.64 424.64 424.64
2021-02-19 4.5994 559.94 459.95 459.94
2021-01-20 4.6576 565.76 465.76 465.76
2020-12-18 4.161 516.10 416.1 416.1
2020-11-20 3.9639 496.39 396.39 396.39
2020-10-20 3.9978 499.78 399.78 399.78
2020-09-18 3.8601 486.01 386.01 386.01
2020-08-20 3.4903 449.03 349.03 349.03
2020-07-20 3.4522 445.22 345.22 345.22
2020-06-24 3.1887 418.87 318.87 318.87
2020-05-20 2.9694 396.94 296.94 296.94
2020-04-20 2.9146 391.46 291.46 291.46
2020-03-20 2.7607 376.07 276.07 276.07
2020-02-20 3.1567 415.67 315.67 315.67
2020-01-17 2.9475 394.75 294.75 294.75
2019-12-20 2.8834 388.34 288.34 288.34
2019-11-20 2.8968 389.68 289.68 289.68
2019-10-18 2.8631 386.31 286.31 286.31
2019-09-20 2.8708 387.08 287.08 287.08
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