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日 期 信托單位淨值(RMB) 復權凈值(RMB) 累計算術收益率(%) 復合收益率(%)
2019-08-20 2.7797 377.97 277.97 277.97
2019-07-19 2.7969 379.69 279.69 279.69
2019-06-20 2.7990 379.90 279.9 279.9
2019-05-20 2.6798 367.98 267.98 267.98
2019-04-19 3.004 400.40 300.4 300.4
2019-03-20 2.9201 392.01 292.01 292.01
2019-02-20 2.5925 359.25 259.25 259.25
2019-01-18 2.5070 350.70 250.70 250.70
2018-12-21 2.4602 346.02 246.02 246.02
2018-11-20 2.5188 351.88 251.88 251.88
2018-10-19 2.4725 347.25 247.25 247.25
2018-09-28 2.7750 377.50 277.5 277.5
2018-08-20 2.6566 365.66 265.66 265.66
2018-07-20 2.9012 390.12 290.12 290.12
2018-06-29 2.9564 395.64 295.64 295.64
2018-06-20 3.0596 405.96 305.96 305.96
2018-05-18 3.2431 324.31 224.31 224.31
2018-04-20 3.0947 309.47 209.47 209.47
2018-03-20 3.3735 337.35 237.35 237.35
2018-02-14 3.1798 317.98 217.98 217.98
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