2017年12月18日    星期一
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日 期 信托單位淨值(RMB) 復權凈值(RMB) 累計算術收益率(%) 復合收益率(%)
2017-11-20 3.2892 328.92 228.92 228.92
2017-10-20 3.1524 315.24 215.24 215.24
2017-09-20 2.9645 296.45 196.45 196.45
2017-08-18 2.8271 282.71 182.71 182.71
2017-07-20 2.8101 281.01 181.01 181.01
2017-06-20 2.7891 278.91 178.91 178.91
2017-05-19 2.6886 268.86 168.86 168.86
2017-04-20 2.6772 267.72 167.72 167.72
2017-03-20 2.6573 265.73 165.73 165.73
2017-02-20 2.5703 257.03 157.03 157.03
2017-01-20 2.5094 250.94 150.94 150.94
2016-12-20 2.4167 241.67 141.67 141.67
2016-11-18 2.4512 245.12 145.12 145.12
2016-10-20 2.4335 243.35 143.35 143.35
2016-09-20 2.3408 234.08 134.08 134.08
2016-08-19 2.4836 248.36 148.36 148.36
2016-07-20 2.4544 245.44 145.44 145.44
2016-06-20 2.2906 229.06 129.06 129.06
2016-05-20 2.1815 218.15 118.15 118.15
2016-04-20 2.1848 218.48 118.48 118.48
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