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日 期 信托單位淨值(RMB) 復權凈值(RMB) 累計算術收益率(%) 復合收益率(%)
2020-03-20 2.7607 376.07 276.07 276.07
2020-02-20 3.1567 415.67 315.67 315.67
2020-01-17 2.9475 394.75 294.75 294.75
2019-12-20 2.8834 388.34 288.34 288.34
2019-11-20 2.8968 389.68 289.68 289.68
2019-10-18 2.8631 386.31 286.31 286.31
2019-09-20 2.8708 387.08 287.08 287.08
2019-08-20 2.7797 377.97 277.97 277.97
2019-07-19 2.7969 379.69 279.69 279.69
2019-06-20 2.7990 379.90 279.9 279.9
2019-05-20 2.6798 367.98 267.98 267.98
2019-04-19 3.004 400.40 300.4 300.4
2019-03-20 2.9201 392.01 292.01 292.01
2019-02-20 2.5925 359.25 259.25 259.25
2019-01-18 2.5070 350.70 250.70 250.70
2018-12-21 2.4602 346.02 246.02 246.02
2018-11-20 2.5188 351.88 251.88 251.88
2018-10-19 2.4725 347.25 247.25 247.25
2018-09-28 2.7750 377.50 277.5 277.5
2018-08-20 2.6566 365.66 265.66 265.66
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