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日 期 信托單位淨值(RMB) 復權凈值(RMB) 累計算術收益率(%) 復合收益率(%)
2020-08-20 300.64 374.82 235.64 274.82
2020-07-20 288.37 359.52 223.37 259.52
2020-06-19 257.84 321.46 192.84 221.46
2020-05-20 244.17 304.42 179.17 204.42
2020-04-20 229.49 286.11 164.49 186.11
2020-03-20 215.57 268.76 150.57 168.76
2020-02-20 234.34 292.16 169.34 192.16
2020-01-20 221.88 276.63 156.88 176.63
2019-12-20 222.16 276.98 157.16 176.98
2019-11-20 221.60 276.28 156.60 176.28
2019-10-18 217.95 271.73 152.95 171.73
2019-09-20 219.74 273.96 154.74 173.96
2019-08-20 211.67 263.90 146.67 163.9
2019-07-19 207.4 258.57 142.4 158.57
2019-06-20 206.64 257.63 141.64 157.63
2019-05-20 197.74 246.53 132.74 146.53
2019-04-19 225.05 280.58 160.05 180.58
2019-03-20 222.76 277.72 157.76 177.72
2019-02-20 187.27 233.48 122.27 133.48
2019-01-18 177.22 220.95 112.22 120.95
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