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日 期 信托單位淨值(RMB) 復權凈值(RMB) 累計算術收益率(%) 復合收益率(%)
2020-06-10 311.76 501.48 311.76 401.48
2020-05-08 296.39 476.75 296.39 376.75
2020-04-10 281.82 453.32 281.82 353.32
2020-03-10 308.65 496.47 308.65 396.47
2020-02-10 318.2 511.83 318.2 411.83
2020-01-10 319.96 514.67 319.96 414.67
2019-12-10 306.21 492.55 306.21 392.55
2019-11-10 323.99 521.15 323.99 421.15
2019-10-10 309.55 497.92 309.55 397.92
2019-09-10 311.37 500.85 311.37 400.85
2019-08-09 278.94 448.68 278.94 348.68
2019-07-10 291.96 469.63 291.96 369.63
2019-06-10 274.43 441.43 274.43 341.43
2019-05-10 281.6 452.96 281.6 352.96
2019-04-10 316.16 508.55 316.16 408.55
2019-03-08 287.48 462.42 287.48 362.42
2019-02-03 243.8 392.16 243.8 292.16
2019-01-10 241.23 388.03 241.23 288.03
2018-12-10 247.52 398.14 247.52 298.14
2018-11-09 251.94 405.25 251.94 305.25
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