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日 期 信托單位淨值(RMB) 復權凈值(RMB) 累計算術收益率(%) 復合收益率(%)
2018-08-10 273.78 440.38 273.78 340.38
2018-07-10 283.32 455.73 283.32 355.73
2018-06-08 352.50 567.01 352.50 467.01
2018-05-10 345.66 556.00 345.66 456
2018-04-10 336.11 540.64 336.11 440.64
2018-03-09 341.37 549.10 341.37 449.1
2018-02-09 316.71 509.44 316.71 409.44
2018-01-10 345.40 555.59 345.40 455.59
2017-12-08 324.49 521.95 324.49 421.95
2017-11-10 337.63 543.09 337.63 443.09
2017-10-10 308.35 495.99 308.35 395.99
2017-09-08 291.61 469.06 291.61 369.06
2017-08-10 280.33 450.92 280.33 350.92
2017-07-10 286.22 460.39 286.22 360.39
2017-06-09 281.17 452.27 281.17 352.27
2017-05-10 259.27 417.04 259.27 317.04
2017-04-10 264.77 425.89 264.77 325.89
2017-03-10 253.06 407.05 253.06 307.05
2017-02-10 244.35 393.04 244.35 293.04
2017-01-10 241.62 388.65 241.62 288.65
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