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日 期 信托單位淨值(RMB) 復權凈值(RMB) 累計算術收益率(%) 復合收益率(%)
2017-08-10 280.33 450.92 280.33 350.92
2017-07-10 286.22 460.39 286.22 360.39
2017-06-09 281.17 452.27 281.17 352.27
2017-05-10 259.27 417.04 259.27 317.04
2017-04-10 264.77 425.89 264.77 325.89
2017-03-10 253.06 407.05 253.06 307.05
2017-02-10 244.35 393.04 244.35 293.04
2017-01-10 241.62 388.65 241.62 288.65
2016-12-09 248.27 399.35 248.27 299.35
2016-11-10 236.95 381.14 236.95 281.14
2016-10-10 227.48 365.91 227.48 265.91
2016-09-09 231.45 372.29 231.45 272.29
2016-08-10 229.86 369.74 229.86 269.74
2016-07-08 223.54 359.57 223.54 259.57
2016-06-08 209.84 337.53 209.84 237.53
2016-05-10 198.52 319.33 198.52 219.33
2016-04-08 198.54 319.36 198.54 219.36
2016-03-10 185.61 298.56 185.61 198.56
2016-02-06 186.72 300.34 186.72 200.34
2016-01-08 211.83 340.74 211.83 240.74
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