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本信托累計分紅88元人民幣。如果在產品成立時投入100萬元，並選擇"分紅再投資"的分紅方式，那麽現在的總資產是 1838.52 萬元；若選擇現金分紅的方式，那麽現在的總資產是 749.68 萬元。
| 日 期 |
信托單位淨值(RMB) |
復權凈值(RMB) |
累計算術收益率(％) |
復合收益率(％) |
| 2021-07-15 |
561.68 |
1838.52 |
649.68 |
1738.52 |
| 2021-06-30 |
569.09 |
1862.78 |
657.09 |
1762.78 |
| 2021-06-15 |
550.53 |
1802.03 |
638.53 |
1702.03 |
| 2021-05-31 |
560.74 |
1835.45 |
648.74 |
1735.45 |
| 2021-05-14 |
512.21 |
1676.59 |
600.21 |
1576.59 |
| 2021-04-30 |
517.88 |
1695.15 |
605.88 |
1595.15 |
| 2021-04-15 |
512.66 |
1678.07 |
600.66 |
1578.07 |
| 2021-03-31 |
510.57 |
1671.23 |
598.57 |
1571.23 |
| 2021-03-15 |
489.46 |
1602.13 |
577.46 |
1502.13 |
| 2021-02-26 |
507.81 |
1662.19 |
595.81 |
1562.19 |
| 2021-02-10 |
560.16 |
1833.55 |
648.16 |
1733.55 |
| 2021-01-29 |
538.82 |
Warning: Smarty error: math: parameter x: is not numeric in /date/wwwroot/www.mingdafund.com/cnf/Smarty/Smarty.class.php on line 1095
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626.82 |
1,663.70 |
| 2021-01-15 |
532.96 |
1744.51 |
620.96 |
1644.51 |
| 2020-12-31 |
521.83 |
1708.08 |
609.83 |
1608.08 |
| 2020-12-15 |
474.74 |
1553.95 |
562.74 |
1453.95 |
| 2020-11-30 |
456.16 |
1493.13 |
544.16 |
1393.13 |
| 2020-11-13 |
453.32 |
1483.83 |
541.32 |
1383.83 |
| 2020-10-30 |
435.48 |
1425.44 |
523.48 |
1325.44 |
| 2020-10-15 |
453.01 |
1482.82 |
541.01 |
1382.82 |
| 2020-09-30 |
429.19 |
1404.85 |
517.19 |
1304.85 |
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