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本信托累計分紅88元人民幣。如果在產品成立時投入100萬元，並選擇"分紅再投資"的分紅方式，那麽現在的總資產是 1021.35 萬元；若選擇現金分紅的方式，那麽現在的總資產是 500.03 萬元。
| 日 期 |
信托單位淨值(RMB) |
復權凈值(RMB) |
累計算術收益率(％) |
復合收益率(％) |
| 2019-12-31 |
312.03 |
1021.35 |
400.03 |
921.35 |
| 2019-12-15 |
307.23 |
1005.64 |
395.23 |
905.64 |
| 2019-11-29 |
294.01 |
962.37 |
382.01 |
862.37 |
| 2019-11-15 |
309.16 |
1011.96 |
397.16 |
911.96 |
| 2019-10-31 |
307.75 |
1007.34 |
395.75 |
907.34 |
| 2019-10-15 |
309.59 |
1013.37 |
397.59 |
913.37 |
| 2019-09-30 |
299.80 |
981.32 |
387.80 |
881.32 |
| 2019-09-12 |
304.11 |
995.43 |
392.11 |
895.43 |
| 2019-08-30 |
301.3 |
986.23 |
389.3 |
886.23 |
| 2019-08-15 |
284.85 |
932.39 |
372.85 |
832.39 |
| 2019-07-31 |
291.02 |
952.58 |
379.02 |
852.58 |
| 2019-07-15 |
291.19 |
953.14 |
379.19 |
853.14 |
| 2019-06-28 |
289.7 |
948.26 |
377.7 |
848.26 |
| 2019-06-14 |
274.23 |
897.62 |
362.23 |
797.62 |
| 2019-05-31 |
278.07 |
910.19 |
366.07 |
810.19 |
| 2019-05-15 |
279.48 |
914.81 |
367.48 |
814.81 |
| 2019-04-30 |
296.13 |
969.31 |
384.13 |
869.31 |
| 2019-04-15 |
302.91 |
991.50 |
390.91 |
891.5 |
| 2019-03-29 |
294.65 |
964.46 |
382.65 |
864.46 |
| 2019-02-28 |
268.27 |
878.12 |
356.27 |
778.12 |
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