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本信托累計分紅88元人民幣。如果在產品成立時投入100萬元，並選擇"分紅再投資"的分紅方式，那麽現在的總資產是 1107.01 萬元；若選擇現金分紅的方式，那麽現在的總資產是 526.2 萬元。
| 日 期 |
信托單位淨值(RMB) |
復權凈值(RMB) |
累計算術收益率(％) |
復合收益率(％) |
| 2020-06-30 |
338.20 |
1107.01 |
426.2 |
1007.01 |
| 2020-06-15 |
320.83 |
1050.16 |
408.83 |
950.16 |
| 2020-05-29 |
299.05 |
978.87 |
387.05 |
878.87 |
| 2020-05-15 |
299.15 |
979.19 |
387.15 |
879.19 |
| 2020-04-30 |
295.57 |
967.48 |
383.57 |
867.48 |
| 2020-04-15 |
287.96 |
942.57 |
375.96 |
842.57 |
| 2020-03-31 |
280.00 |
916.51 |
368.00 |
816.51 |
| 2020-03-13 |
293.81 |
961.72 |
381.81 |
861.72 |
| 2020-02-28 |
310.4 |
1016.02 |
398.4 |
916.02 |
| 2020-02-14 |
322.80 |
1056.61 |
410.8 |
956.61 |
| 2020-01-23 |
303.87 |
994.64 |
391.87 |
894.64 |
| 2020-01-15 |
314.96 |
1030.94 |
402.96 |
930.94 |
| 2019-12-31 |
312.03 |
1021.35 |
400.03 |
921.35 |
| 2019-12-15 |
307.23 |
1005.64 |
395.23 |
905.64 |
| 2019-11-29 |
294.01 |
962.37 |
382.01 |
862.37 |
| 2019-11-15 |
309.16 |
1011.96 |
397.16 |
911.96 |
| 2019-10-31 |
307.75 |
1007.34 |
395.75 |
907.34 |
| 2019-10-15 |
309.59 |
1013.37 |
397.59 |
913.37 |
| 2019-09-30 |
299.80 |
981.32 |
387.80 |
881.32 |
| 2019-09-12 |
304.11 |
995.43 |
392.11 |
895.43 |
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