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本信托累計分紅88元人民幣。如果在產品成立時投入100萬元,並選擇"分紅再投資"的分紅方式,那麽現在的總資產是  1838.52  萬元;若選擇現金分紅的方式,那麽現在的總資產是  749.68  萬元。
日 期 信托單位淨值(RMB) 復權凈值(RMB) 累計算術收益率(%) 復合收益率(%)
2021-07-15 561.68 1838.52 649.68 1738.52
2021-06-30 569.09 1862.78 657.09 1762.78
2021-06-15 550.53 1802.03 638.53 1702.03
2021-05-31 560.74 1835.45 648.74 1735.45
2021-05-14 512.21 1676.59 600.21 1576.59
2021-04-30 517.88 1695.15 605.88 1595.15
2021-04-15 512.66 1678.07 600.66 1578.07
2021-03-31 510.57 1671.23 598.57 1571.23
2021-03-15 489.46 1602.13 577.46 1502.13
2021-02-26 507.81 1662.19 595.81 1562.19
2021-02-10 560.16 1833.55 648.16 1733.55
2021-01-29 538.82 Warning: Smarty error: math: parameter x: is not numeric in /date/wwwroot/www.mingdafund.com/cnf/Smarty/Smarty.class.php on line 1095 626.82 1,663.70
2021-01-15 532.96 1744.51 620.96 1644.51
2020-12-31 521.83 1708.08 609.83 1608.08
2020-12-15 474.74 1553.95 562.74 1453.95
2020-11-30 456.16 1493.13 544.16 1393.13
2020-11-13 453.32 1483.83 541.32 1383.83
2020-10-30 435.48 1425.44 523.48 1325.44
2020-10-15 453.01 1482.82 541.01 1382.82
2020-09-30 429.19 1404.85 517.19 1304.85
符合檢索條件的共有 369 條記錄,分爲 19 頁顯示,當前查看的是第 1
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