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本信托累計分紅88元人民幣。如果在產品成立時投入100萬元，並選擇"分紅再投資"的分紅方式，那麽現在的總資產是 902.7 萬元；若選擇現金分紅的方式，那麽現在的總資產是 463.78 萬元。
| 日 期 |
信托單位淨值(RMB) |
復權凈值(RMB) |
累計算術收益率(％) |
復合收益率(％) |
| 2017-05-31 |
275.78 |
902.70 |
363.78 |
802.70 |
| 2017-05-15 |
268.51 |
878.90 |
356.51 |
778.90 |
| 2017-04-28 |
267.88 |
876.84 |
355.88 |
776.84 |
| 2017-04-14 |
265.87 |
870.26 |
353.87 |
770.26 |
| 2017-03-31 |
266.11 |
871.05 |
354.11 |
771.05 |
| 2017-03-15 |
260.39 |
852.32 |
348.39 |
752.32 |
| 2017-02-28 |
251.30 |
822.57 |
339.30 |
722.57 |
| 2017-02-15 |
248.19 |
812.39 |
336.19 |
712.39 |
| 2017-01-26 |
244.49 |
800.28 |
332.49 |
700.28 |
| 2017-01-13 |
239.57 |
784.17 |
327.57 |
684.17 |
| 2016-12-30 |
237.10 |
776.09 |
325.10 |
676.09 |
| 2016-12-15 |
235.61 |
771.21 |
323.61 |
671.21 |
| 2016-11-30 |
247.46 |
810.00 |
335.46 |
710.00 |
| 2016-11-15 |
236.79 |
775.07 |
324.79 |
675.07 |
| 2016-10-31 |
233.75 |
765.12 |
321.75 |
665.12 |
| 2016-10-14 |
229.17 |
750.13 |
317.17 |
650.13 |
| 2016-09-30 |
224.86 |
736.02 |
312.86 |
636.02 |
| 2016-09-14 |
225.24 |
737.27 |
313.24 |
637.27 |
| 2016-08-31 |
231.24 |
756.91 |
319.24 |
656.91 |
| 2016-08-15 |
235.90 |
772.16 |
323.90 |
672.16 |
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