|
|
|
|
|
|
按開放日查看 |
按季度查看 |
按半年度查看 |
按年度查看
|
|
本信托累計分紅88元人民幣。如果在產品成立時投入100萬元，並選擇"分紅再投資"的分紅方式，那麽現在的總資產是 1363.21 萬元；若選擇現金分紅的方式，那麽現在的總資產是 604.47 萬元。
| 日 期 |
信托單位淨值(RMB) |
復權凈值(RMB) |
累計算術收益率(％) |
復合收益率(％) |
| 2020-09-15 |
416.47 |
1363.21 |
504.47 |
1263.21 |
| 2020-08-31 |
396.48 |
1297.78 |
484.48 |
1197.78 |
| 2020-08-14 |
385.24 |
1260.99 |
473.24 |
1160.99 |
| 2020-07-31 |
379.03 |
1240.66 |
467.03 |
1140.66 |
| 2020-07-15 |
375.27 |
1228.35 |
463.27 |
1128.35 |
| 2020-06-30 |
338.20 |
1107.01 |
426.2 |
1007.01 |
| 2020-06-15 |
320.83 |
1050.16 |
408.83 |
950.16 |
| 2020-05-29 |
299.05 |
978.87 |
387.05 |
878.87 |
| 2020-05-15 |
299.15 |
979.19 |
387.15 |
879.19 |
| 2020-04-30 |
295.57 |
967.48 |
383.57 |
867.48 |
| 2020-04-15 |
287.96 |
942.57 |
375.96 |
842.57 |
| 2020-03-31 |
280.00 |
916.51 |
368.00 |
816.51 |
| 2020-03-13 |
293.81 |
961.72 |
381.81 |
861.72 |
| 2020-02-28 |
310.4 |
1016.02 |
398.4 |
916.02 |
| 2020-02-14 |
322.80 |
1056.61 |
410.8 |
956.61 |
| 2020-01-23 |
303.87 |
994.64 |
391.87 |
894.64 |
| 2020-01-15 |
314.96 |
1030.94 |
402.96 |
930.94 |
| 2019-12-31 |
312.03 |
1021.35 |
400.03 |
921.35 |
| 2019-12-15 |
307.23 |
1005.64 |
395.23 |
905.64 |
| 2019-11-29 |
294.01 |
962.37 |
382.01 |
862.37 |
|
| 符合檢索條件的共有 349 條記錄，分爲 18 頁顯示，當前查看的是第 1 頁 |
|
|
