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本信托累計分紅88元人民幣。如果在產品成立時投入100萬元，並選擇"分紅再投資"的分紅方式，那麽現在的總資產是 953.14 萬元；若選擇現金分紅的方式，那麽現在的總資產是 479.19 萬元。
| 日 期 |
信托單位淨值(RMB) |
復權凈值(RMB) |
累計算術收益率(％) |
復合收益率(％) |
| 2019-07-15 |
291.19 |
953.14 |
379.19 |
853.14 |
| 2019-06-28 |
289.7 |
948.26 |
377.7 |
848.26 |
| 2019-06-14 |
274.23 |
897.62 |
362.23 |
797.62 |
| 2019-05-31 |
278.07 |
910.19 |
366.07 |
810.19 |
| 2019-05-15 |
279.48 |
914.81 |
367.48 |
814.81 |
| 2019-04-30 |
296.13 |
969.31 |
384.13 |
869.31 |
| 2019-04-15 |
302.91 |
991.50 |
390.91 |
891.5 |
| 2019-03-29 |
294.65 |
964.46 |
382.65 |
864.46 |
| 2019-02-28 |
268.27 |
878.12 |
356.27 |
778.12 |
| 2019-01-31 |
236.7 |
774.78 |
324.7 |
674.78 |
| 2018-12-28 |
231.39 |
757.40 |
319.39 |
657.4 |
| 2018-12-14 |
242.99 |
795.37 |
330.99 |
695.37 |
| 2018-11-30 |
242.17 |
792.68 |
330.17 |
692.68 |
| 2018-10-31 |
243.36 |
796.58 |
331.36 |
696.58 |
| 2018-09-28 |
267.39 |
875.24 |
355.39 |
775.24 |
| 2018-08-31 |
258.41 |
845.84 |
346.41 |
745.84 |
| 2018-07-31 |
281.42 |
921.16 |
369.42 |
821.16 |
| 2018-07-13 |
287.03 |
939.52 |
375.03 |
839.52 |
| 2018-06-29 |
290.75 |
951.70 |
378.75 |
851.7 |
| 2018-06-15 |
327.92 |
1073.37 |
415.92 |
973.37 |
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